실전투자의 비밀 - 김형준

 

<<실전투자의 비밀>>이 좋은 책이라는 이야기는 들었는데, 실제로 읽어보니 실패와 성공을 모두 경험한 투자자로 자신의 이야기도 진솔하게 풀어내고 좋은 기법들도 많이 담았다. 13가지 실전 매매 기법을 아래에 정리해본다.

 

📘 실전투자의 비밀 – 13가지 실전 매매 기법

 

A. 기법별로 정리

 

① 신고가 매매

• 핵심: 시장은 강한 종목을 계속 밀어준다
• 조건: 52주 신고가 or N일 신고가 + 거래량 증가
• ❌ “너무 오른 거 아니야?”라는 생각 금지

② 박스권 상단 돌파 매매

• 핵심: 에너지를 모은 뒤 터지는 지점
• 조건: 횡보 구간 상단 돌파 + 거래량 동반
• 손절: 박스 상단 이탈 시

③ 눌림목 매매 (추세 중 조정)

• 핵심: 추세가 살아있는 상태의 쉬어가기
• 조건
  • 상승 추세 유지
  • 20일선·60일선 근처 조정
• ❌ 하락 추세에서의 ‘눌림’ 착각 주의

④ 이동평균선 정배열 매매

• 핵심: 큰손이 들어와 있는 구조
• 조건: 5 > 20 > 60일선 정배열 + 이격 과도하지 않을 것

⑤ 거래량 매매

• 핵심: 거래량은 거짓말을 안 한다
• 관점
  • 상승 + 거래량 증가 → 진짜
  • 상승 + 거래량 감소 → 가짜

⑥ 추세선 매매

• 핵심: 추세선은 시장 참여자의 합의선
• 활용
  • 추세선 이탈 = 경고
  • 추세선 지지 = 추가 매수 고려

⑦ 종가 기준 매매

• 핵심: 장중 흔들림에 속지 말 것
• 원칙
  • 매수/매도 판단은 종가 기준
  • 장중 급등·급락에 반응 금지

⑧ 손절 라인 명확화

• 핵심: 손절 없는 매매는 도박
• 원칙
  • 매수 전에 손절가 결정
  • 보통 -5 ~ -8%, 또는 기술적 이탈

⑨ 분할 매수

• 핵심: 예측하지 말고 대응하라
• 방법
  • 1차: 기준점
  • 2차: 눌림
  • 3차: 확인 매수

⑩ 분할 매도

• 핵심: 꼭대기는 신도 모른다
• 방법
  • 목표가 도달 시 일부
  • 추세 훼손 시 나머지 정리

⑪ 역추세 매매 금지

• 핵심: 싸다고 사는 순간 지옥문
• ❌ 급락주 바닥 잡기
• ❌ 하락 추세 반등 노리기

⑫ 시장 국면 판단

• 핵심: 종목보다 시장이 먼저
• 체크
  • 지수 추세
  • 신고가 종목 수 증가/감소
• 시장이 꺾이면 매매 빈도 자체를 줄임

⑬ 매매 단순화 원칙

• 핵심: 수익은 단순함에서 나온다
• ❌ 지표 5개 이상 사용 금지
• ⭕ 본인에게 맞는 2~3개 패턴만 반복

🧠 한 줄 요약 (이 책의 철학)

“강한 종목을, 강할 때, 추세가 끝날 때까지 보유하되
틀리면 빠르게 인정하고 나와라.”

 

📌 실전에서 활용

차트 볼 때 항상 이 순서로만 보세요:

1️⃣ 시장: 지금 공격 국면인가?
2️⃣ 종목: 신고가 / 박스 돌파 / 눌림 중 어디인가
3️⃣ 거래량: 진짜 힘이 실렸는가
4️⃣ 손절: 이탈하면 어디서 나갈 건가

 

B. 상황별로 정리

 

1. 장 초반의 승부 (시가 및 오전 매매)

장 시작 직후의 강력한 에너지와 변동성을 이용하는 기법들입니다.

• 시가 갭 하락 후 양봉 전환: 악재나 투매로 낮게 시작했지만, 강력한 저가 매수세가 유입되며 시가를 돌파할 때 진입합니다.
• 시가 돌파 매매: 전일 종가보다 높게 시작한 종목이 시가를 지지하며 재차 상승할 때의 탄력을 이용합니다.
• 오전 투매 잡기: 이유 없는 급락이나 과도한 공포로 인해 단기 과매도 구간에 진입했을 때 기술적 반등을 노립니다.

2. 장중 주도주 및 눌림목 매매

그날의 대장주를 찾아 안전한 타이밍에 들어가는 방식입니다.

• 거래량 급증 종목 추격: 평소보다 몇 배 이상의 거래량이 터지며 직전 고점을 돌파하는 '돈이 몰리는 종목'에 올라탑니다.
• 상한가 눌림목: 강력하게 상한가를 갔던 종목이 이후 조정(눌림)을 받을 때, 특정 이평선(주로 5일선이나 20일선)에서 지지받는 것을 확인하고 매수합니다.
• 박스권 돌파: 며칠 혹은 몇 주간 횡보하던 박스권 상단을 강한 거래량으로 뚫어낼 때 진입합니다.

3. 장 마감 및 시간외 매매

다음 날의 상승 기대감을 바탕으로 베팅하는 기법입니다.

• 종가 베팅: 장 막판에 수급이 들어오며 차트를 예쁘게(양봉 혹은 고가 마감) 만드는 종목을 사서 다음 날 시가에 매도합니다.
• 시간외 단일가 매매: 정규장 종료 후 공시나 뉴스가 뜬 종목, 혹은 수급이 이어지는 종목을 선점합니다.

4. 특수 상황 및 패턴 매매

차트의 형태와 시장의 심리적 허점을 공략합니다.

• N자형 패턴: 상승 후 조정, 그리고 재상승으로 이어지는 전형적인 추세 지속 패턴을 공략합니다.
• 이평선 수렴 후 확산: 에너지가 응축된 구간을 지나 위로 방향을 틀 때를 포착합니다.
• 낙폭 과대 반등: 우량주나 주도주가 단기적으로 급락했을 때 '회귀 본능'을 이용해 단기 수익을 냅니다.

C. 기법별로 다시 정리

 

1) 신고가 상승음봉 매매 기법
- 신고가 종목을 관심종목에 등록.
- 무조건 매수 말고, 상승 도지나 상승음봉 출현 시 매수 포인트.
- 저항선 확인과 기관/외국인 매매 현황 체크 (상승 신호 시 매수).
- 매도: 5일 이동평균선 이탈 시. 

2) 박스권 돌파 후 역망치형 매매 기법
- 박스권 돌파 시 거래량 폭등 관찰.
- 돌파 후 윗꼬리 캔들 형성 및 거래량 감소 확인.
- 역망치형 출현 시 매수 (돌파 후 되돌림 후 상승 기대).
- 매도: 목표 수익률 도달 또는 손절 기준. 

3) 바닥권 첫 상한가 매매 기법
- 바닥에서 첫 상한가 시 관심종목 편입.
- 전일 상한가에 거래량 수반 확인.
- 오전 장 매매 한정.
- 3분봉/30분봉에 5,10,20,30,60,120선 설정 (5선,10선 근처 매수).
- 매도: 3~5% 수익 또는 3분봉 음봉 시. 

4) 60주, 120주 이동평균선 매매 기법
- 회사 상태 확인 후 주봉 차트 활용.
- 주가 60주선 근처 도달 시 추세선 그려 반등 확인.
- 60주선 깨질 경우 120주선 부근 노림.
- 분할 매수, +10% 수익 시 분할 매도. 

5) 단기 낙주 매매 기법
- 저항선 뚫은 상한가 종목 관심 편입.
- 상한가 행진 끝난 후 변동성 활용.
- 30분봉 20선(강세) 또는 30선(약세) 지지 확인 후 매수.
- 호가창 주시하며 매매, 수익 목표는 급락 시작점까지.
- 초보는 소액 연습 추천. 

6) 단기 뉴스 매매 기법
- 뉴스 호재 시 시가 부근에서 전량 매수.
- 2~3% 수익 시 즉시 매도.
- 분할 매매 금지, 빠른 대응 중심. 

7) 투 바닥, 쓰리 바닥 스윙기법
- 주가 바닥 2~3회 형성 시 상승 가능성 관찰.
- 수급 주체와 기업 내용 확인 후 스윙 매매.
- 중기 추세 전환 신호로 활용. 

8) 고가놀이 매매 기법
- 고가권에서 거래량과 캔들 패턴 관찰.
- 고점 돌파 후 눌림 시 매수.
- 변동성 큰 종목에 적용, 빠른 매도 타이밍 중요. 

9) 120일선 매매 기법
- 하락 후 120일선 돌파 종목 주시.
- 120일선 재돌파 시 매수.
- 수익률 5~30% 기대, 지지선 확인 필수. 

10) 급등주 눌림목 매매 기법
- 급등주에서 눌림(조정) 구간 관찰.
- 이동평균선 지지 확인 후 매수.
- 급등 재개 시 매도, 거래량 폭증 주의. 

11) 중장기 투자 기법
- 우량주 중심으로 120일선 지지 또는 재돌파 시 매수.
- 기업 가치 기반 보유, 어디서 사는지 타이밍 중요.
- 장기 보유 전략. 

12) 프로그램 매매 기법
- 프로그램 매매 신호(기관 매수/매도) 관찰.
- 시장 흐름과 연계해 매매.
- 단기 변동성 활용. 

13) 20일선 이탈 매매 기법
- 주도주에서 20일선 이탈 후 음봉 확인.
- 거래량 감소 시 매수.
- 분할 매수, 재료 확인 필수.
- 매매 함정 피하기.